總賬 【總賬】是拓步軟件總結(jié)多年經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶，適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證處理、賬簿管理、個(gè)人往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等等。 主要功能特點(diǎn) 由用戶根據(jù)自己的需要建立財(cái)務(wù)應(yīng)用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實(shí)際需要的專用模塊。 自由定義科目代碼長(zhǎng)度、科目級(jí)次。根據(jù)需要增加、刪除或修改會(huì)計(jì)科目或選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目 用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動(dòng)匯率方式計(jì)算本幣金額。 可自定義憑證類別、憑證格式。 提供輔助核算功能，包括對(duì)部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目的核算。 提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。制單時(shí)提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制，以加強(qiáng)對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)的控制。 總賬管理中加強(qiáng)對(duì)操作員的權(quán)限控制功能。有部門輔助核算的制單、查詢權(quán)限；憑證類別制單、查詢權(quán)限；客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、個(gè)人的制單、查詢權(quán)限，同時(shí)增加了憑證制單的金額權(quán)限。 制單時(shí)提供查看科目最新余額功能，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。 制單時(shí)提供快捷鍵“=”自動(dòng)計(jì)算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。 提供常用憑證和憑證對(duì)沖功能。 可按憑證摘要匯總一定查詢期間內(nèi)的科目匯總情況 輔助管理提供內(nèi)部人員往來賬管理、部門費(fèi)用收支核算管理、項(xiàng)目管理及針對(duì)客戶供應(yīng)商的往來賬款管理。 提供限制制單和審核不能同為一人的報(bào)警功能。 提供批量審核和單張審核功能。 提供憑證審核〖標(biāo)錯(cuò)〗功能，方便制單人快速定位對(duì)憑證進(jìn)行修改。 提供出納管理平臺(tái)，加強(qiáng)出納對(duì)現(xiàn)金銀行存款的管理。 提供明細(xì)賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。 提供對(duì)輔助明細(xì)帳的跨年度查詢功能，同時(shí)可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件。 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。 自動(dòng)完成月末分?jǐn)偂⒂?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。 進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告。 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。 UFO報(bào)表 UFO報(bào)表是一個(gè)靈活的報(bào)表生成工具，用戶可以自由定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)分析表。它可以通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù)，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數(shù)據(jù)勾稽運(yùn)算、制作圖文混排的報(bào)表，是廣大會(huì)計(jì)工作者不可多得的報(bào)表工具。 主要功能特點(diǎn) UFO與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。 提供了21個(gè)行業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板，可輕松生成復(fù)雜報(bào)表，提供自定義模板的功能 組合單元給不規(guī)則報(bào)表的制作提供極大方便。 數(shù)據(jù)采集、匯總及獨(dú)有的數(shù)據(jù)透視功能，可將幾百?gòu)垐?bào)表數(shù)據(jù)按條件取到同一頁面顯示，以方便數(shù)據(jù)對(duì)比分析。 強(qiáng)大的二次開發(fā)功能，可以開發(fā)出本單位的專用報(bào)表系統(tǒng)。 支持多個(gè)窗口同時(shí)顯示和處理，可同時(shí)打開的文件和圖形窗口多達(dá)40個(gè)，并有拆分窗口的功能，可以將報(bào)表拆分為多個(gè)窗口，便于同時(shí)顯示報(bào)表的不同部分。 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能：一個(gè)報(bào)表能同時(shí)容納99，999張表頁，每張表頁可容納9999行和255列。 根據(jù)行業(yè)可一次生成多張報(bào)表，支持聯(lián)查明細(xì)賬功能 采用圖文混排，可以很方便的進(jìn)行圖行數(shù)據(jù)組織 UFO報(bào)表系統(tǒng)開放性強(qiáng)，可直接打開和保存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、Access數(shù)據(jù)庫、Excel和Lotus 1-2-3電子表格文件，并提供同其它財(cái)務(wù)軟件報(bào)表引入和引出的接口。同時(shí)提供豐富的打印控制功能 報(bào)表數(shù)據(jù)接口：提供與久其報(bào)表的接口：符合財(cái)政部統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)司要求的數(shù)據(jù)接口軟件，它可以獨(dú)立運(yùn)行，也可以內(nèi)嵌其它軟件中運(yùn)行，它按照您定義的指標(biāo)從賬務(wù)中取數(shù)。 應(yīng)收款管理 應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 根據(jù)對(duì)客戶往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了應(yīng)收賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單模型”客戶往來款項(xiàng)兩種應(yīng)用方案，可供選擇。 如果您的銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算與管理業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者您需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；或者您需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么您可以選擇“詳細(xì)核算”方案。我們建議您選擇詳細(xì)核算方案，該方案能夠幫助您了解每一客戶每筆業(yè)務(wù)詳細(xì)的應(yīng)收情況、收款情況及余額情況，并進(jìn)行賬齡分析，加強(qiáng)客戶及往來款項(xiàng)的管理。使您能夠依據(jù)每一客戶的具體情況，實(shí)施不同的收款策略。 如果您的銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，或者現(xiàn)銷業(yè)務(wù)很多，則您可以選擇“簡(jiǎn)單核算”方案。該方案著重于對(duì)客戶的往來款項(xiàng)進(jìn)行查詢和分析。 具體選擇哪一種方案，可在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中通過設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)“應(yīng)收賬款核算模型”進(jìn)行設(shè)置。 應(yīng)付款管理 應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了在應(yīng)付款“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單模型”和兩種應(yīng)用方案。 若您的采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)繁多，或者您需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者您需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么您可以選擇詳細(xì)核算方案。我們建議您選擇詳細(xì)核算方案，該方案能夠幫助您了解每筆業(yè)務(wù)詳細(xì)的應(yīng)付情況、付款情況及余額情況，并進(jìn)行賬齡分析。 如果使用單位采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)較多，可選擇簡(jiǎn)單核算方案。 具體選擇哪一種方案，您可以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中通過設(shè)置“應(yīng)付賬款核算模型”來設(shè)置。 固定資產(chǎn) 【固定資產(chǎn)】適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進(jìn)行設(shè)備管理、折舊計(jì)提等。可用于進(jìn)行固定資產(chǎn)總值、累計(jì)折舊數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)實(shí)體的各項(xiàng)指標(biāo)的管理、分析工作。 主要功能特點(diǎn) 提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備 用戶自定義折舊方法 可處理各種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等 提供對(duì)固定資產(chǎn)的評(píng)估功能，包括對(duì)原值、累計(jì)折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評(píng)估 提供自動(dòng)計(jì)提折舊功能，并按分配表自動(dòng)生成記賬憑證 提供 “固定資產(chǎn)卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機(jī)生成的的資產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。 固定資產(chǎn)多部門使用、分?jǐn)偟奶幚砉δ埽阂粋�(gè)資產(chǎn)選擇多個(gè)“使用部門”，并且當(dāng)資產(chǎn)為多部門使用時(shí)，累計(jì)折舊可以在多部門間按設(shè)置的比例分?jǐn)偂? 提供“固定資產(chǎn)到期提示表”，用于顯示當(dāng)前期間使用年限已到期的固定資產(chǎn)信息，以及即將到期的資產(chǎn)信息。
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